Vid växelkurs När du handlar vidare spridningssatser på ett valutapar kommer du att märka att köp - och försäljningspriserna skiljer sig från spotpriset för samma par. Detta beror på skillnaden i räntor mellan de två valutorna som du handlar om. Anta att du går länge på ett av våra spotexexpar, och den första (basen) valutan har en högre ränta än den andra (citerade) valutan. Om skillnaden mellan de två räntorna är tillräckligt stor, tjänar du då räntan på den handeln, som krediteras ditt konto varje kväll, positionen är öppen. På grund av detta justeras terminspriserna för att räkna med räntorna som du erhåller handel på spotpriset fram till utgångsdatumet för vadslagningen. Därför kommer terminsavtal där basvalutan har högre räntesats bli billigare än spotpriset och terminsavtal där den noterade valutan har högre räntesats kommer att vara dyrare än spotpriset. När räntorna ändras kommer terminspriserna på berörda valutapar att justera för att kompensera för denna förändring, även om spotpriset inte hade flyttats. Extra tjänster och avgifter Är avgifterna fasta eller de varierar Våra valutaspridningar varierar beroende på likviditeten hos den underliggande marknaden. Början så låg som 0,8 poäng, vår spridning blir smalare när spridningarna på den underliggande marknaden är täta. På samma sätt, som den underliggande marknadsspridningen utökas, så kommer det även om vår maximala cap. Övernattningsfinansiering Vi beräknar avgiften för valutahandel med tom-nästa kurs. Eftersom dessa satser ändras dagligen, är finansieringsavgiften annorlunda varje dag. Finns det en valutaomvandlingsavgift Vi inkluderar en 0,3 konverteringsavgift på utländska valutasatser. Finns det en avgift för garanterade stopp Om du väljer att bifoga en garanterad stoppuppsättning som ett poängvärde bort från din startposition, kommer vi att begära en liten engångsavgift om ditt stopp utlöses. Vad är tom-nästa ränta Tom-next är den ränta som används för att beräkna finansieringsjusteringen när en valutaposition hålls över natten. Det är en industristandardränta, definierad av skillnaden i ränta på parvalutorna och marknadsförväntningar om räntebyte. Ursprungligen postat av peterwood Hej Alla, jag är en ny medlem och gissa vad jag har en fråga. Jag sprider på valutamarknaden, nämligen kontanter usdjy. Jag använder CMC för att göra detta. Jag hade en insats på nätet den andra dagen på 40pounds en poäng med en 3-punkts spridning till handel. Jag stängde ut nästa dag med en förlust på 80pounds eller så jag trodde. Jag fick reda på att jag hade belastat ytterligare 76 pund för att bära positionen över natten. Jag är lite miffed. What jag skulle vilja veta är det några andra spreadbetters här och om så, vad tycker de om dessa avgifter, Hälsningar, Peter Räntan du betalar kommer att vara skillnaden mellan räntesatsen för den valuta du köper och den valuta du säljer (var och en anpassas till deras fördel med cirka 0,5). Om du tror att vid 40 per pip och (till exempel) 20 000 pips (för kabel) handlar du lite pengar där. Vid några få procentenheter differential, verkar avgifterna rätt. Du kan ringa de olika kompainerna för att se hur du justerar räntorna (lägger de till 0,5 eller 0,25 etc) och hittar dig bättre på andra ställen. Men förmodligen inte mycket. Ursprungligen postat av peterwood Hej Allt, jag är en ny medlem och gissa vad jag har en fråga. Jag sprider på forexmarknaden, nämligen kontanter usdjy. Jag använder CMC för att göra detta. Jag hade en insats på nätterna den andra dagen på 40pounds en punkt med en 3-punkts spridning till handel. Jag stängde ut nästa dag med en förlust på 80pund eller så jag tänkte. Jag fick reda på att jag hade blivit debiterad en annan 76 pund för att bära positionen över natten. Jag är något miffed. What jag skulle vilja att veta är finns det några andra spreadbetters här och om så, vad tycker de om dessa avgifter, Hälsningar, Peter Im chockade någon som handlar 40pp och lämnar de positionerna över natten är inte medveten om grunderna. Upplev skillnaden Live Account Öppna en Live Trading Account Demo Konto Pröva ett Demo Trading Account Live Konto Öppna ett Live Trading Account Demo Account Pröva Demo Trading Account Pepperstone Swap Rates En Forex swap rate definieras som ett överlåtningsräntan (det är intjänat eller betalt) för att hålla positioner över natten i utländsk valuta handel. Vad är en växelkurs En bytesavgift bestäms utifrån räntorna för de länder som är involverade i varje valutapar och huruvida positionen är kort eller lång. I något valutapar betalas räntan på den valuta som såldes och mottas i den köpta valutan. Bytesavgifter släpps varje vecka av de finansiella institutionerna vi arbetar med och beräknas utifrån riskhanteringsanalys och marknadsförhållanden. Varje valutapar har en egen bytesavgift och mäts på en standardstorlek på 1,0 lot (100 000 basenheter). De växelkurser som anges nedan är vägledande priser och kan ändras baserat på volatiliteten på marknaden. Pepperstone Swap-priser För de senaste Swap-priserna, se Pepperstone MT4 Trading Platform. För att se priserna välj: Visa gt Marknadsvakt och högerklicka på Market Watch och välj Symboler Välj sedan valutaparet du vill kontrollera och välj Egenskaper. Riskvarning: Levererad handel med forex, derivat, ädla metaller, CFD eller andra utbytesprodukter på margin ger hög risk för din kapital. Handel är inte lämplig för alla och kan leda till förluster som är större än dina insättningar. Du bör bara handla med pengar du har råd att förlora. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat och skattelagar kan komma att ändras. Pepperstone är inte en finansiell rådgivare och alla tjänster tillhandahålls endast på grundval av utförandet. Tänk på vår Risk Disclosure Statement och juridisk dokumentation och se till att du fullt ut förstår riskerna med hänsyn till dina personliga omständigheter innan du bestämmer dig för att förvärva våra tjänster. Vi uppmanar dig att söka självständig rådgivning om det behövs. Pepperstone är handelsnamnet Pepperstone Group Limited och Pepperstone Limited. Pepperstone Group Limited är auktoriserad och reglerad av ASIC (AFSL 414530). Kontor: Nivå 5, 530 Collins Street, Melbourne, VIC. ACN 147 055 703. Vänligen se vår PDS och FSG här. Pepperstone Limited är ett aktiebolag registrerat i England Wales och är auktoriserat och reglerat av Financial Conduct Authority (N0.684312). Registered office: No.1 Royal Exchange Avenue, London EC3V 3LT, FÖRENADE KUNGARIKET. Företagets nummer 08965105. Vi använder spårningsmekanismer, till exempel cookies, för att göra våra webbplatser enkla att använda och att anpassa din erfarenhet med oss. Cookies kan inte användas för att identifiera dig personligen. Genom att besöka vår hemsida godkänner du vår användning av cookies i enlighet med vår Cookies Policy. Observera att begränsning av cookies hindrar att du drar nytta av någon av våra webbplatsers funktionalitet. kopia 2017 Pepperstone Group Limited ACN 147 055 703 AFSL nr.414530Varje kostnader och marginaler Vår avgift läggs till i relevant interbankränta. T. ex. Om 1 månaders SIBOR är 0,8 betalar du 0,8 plus 2,5 (årlig). Om interbankräntan är större än vår avgift får du skillnaden mellan dessa priser. T. ex. Om interbankräntan är 3 får du 3 minus 2,5 (årlig). Om interbankräntan är lägre än vår avgift betalar du skillnaden mellan båda räntorna. T. ex. Om interbankräntan är 0,8 betalar du 1,7 (årlig). I det här exemplet använder vi vår avgift på 2,5. För korta positioner på aktier gäller en låneavgift. Forex CFDs för Forex, Spot Gold och Spot Silver, debiterar vi finansiering baserat på den nuvarande Tom-nästa kursen och inkluderar vår avgift på 0,3 (0,8 för minikontrakt). Tom-nästa kurs är en marknadskonvention som används för att beräkna kostnaden för att rulla ett valutapar över från föregående dag. Räntejusteringen kommer att göras för varje Forex-position du håller vid klockan 10:00 i London. För de flesta par fungerar Tom-nästa kursen på T2-basis, vilket innebär att räntan för helgen justeras två dagar tidigare, i motsats till räntejusteringen för aktie CFDs där du betalar helgintresse om du håller det förbi av marknaden på fredagar. Tom-nästa konventionen observerar också helgdagar, så det kan få effekt på räntejusteringen. Framtids - och framåtriktningar För fasta löptid på börsindex och råvaror erbjuder vi terminer för CFD. För fastaktiga aktier och forex. Vi bygger upp de dagliga finansieringsavgifterna i spridningen, så att allt ingår i framtiden och framåt. Detta gör det enklare att identifiera din jämn nivå på din handel. Marknadsandelar Vad är marginal Marginalhandel ger dig fullständig exponering för en marknad som bara använder en bråkdel av huvudstaden dud normalt behöver. Margin är summan av pengar du behöver för att öppna en position, definierad av marginalräntan. CFD är leveraged produkt, du behöver inte betala hela värdet av din exponering för att handla. I stället behöver du bara lägga upp en bråkdel av din totala exponering för att öppna din position. Det finns två typer av marginaler att överväga: Initiala marginalen Den ursprungliga marginalen är det lägsta beloppet du måste lägga upp för att öppna en position. Det kallas ibland för inlåningsmarginalen, eller bara insättningen. Underhållsmarginal Underhållsmarginalen, även kallad variantmarginal, är extra pengar som vi kanske behöver begära av dig om din position rör dig mot dig. Dess syfte är att säkerställa att du har tillräckligt med pengar på ditt konto för att finansiera nuvärdet av positionen hela tiden och täcka eventuella löpande förluster. Det finns ingen kostnad för att få tillgång till DMA för att handla CFD på forex och aktier, men för att få tillgång till live DMA-priser för vissa aktier måste du betala en återbetalningsbar månadsbörsen. Levande prisdata feeds Erhållande av aktiekurspriser från en börs till handelsandel CFD kommer att medföra en månadsavgift. Detta återbetalas om du lägger ett minimum antal affärer i månaden. Prenumerera på realtidskartor kostar SG60 per månad. Detta återbetalas om du placerar fyra eller flera affärer i månaden. Vi tar ut en SG25-avgift den första i varje månad, om ingen handelsaktivitet har inträffat i två år eller mer. Kontodokumentationsavgift Vi debiterar en US50-avgift på konton som inte har lämnat en obligatorisk W-8 eller W-9 blankett före utdelningsdatumet för en kvalificerad handel på ett amerikanskt aktieinnehav. Vi tillämpar inte avgiften på konton med aktuell dokumentation eller konton som inte har ingått kvalificerade affärer. Vi meddelar dig om du har anmält dig till en kvalificerad handel och behöver fylla i ett formulär. Storlek avser antalet aktier. Slutkurs avser det underliggande marknadspriset när marknaden stängs. Om din handel är i SGD-storlekens slutkurs (1 månad SIBOR - 2,5) 365 Om du köpte 1000 aktier i Keppel Corp Ltd värt 8,88, med SIBOR på 0,68 betalar du: 1000 x 8,88 x (0,68 2,5) 365 SGD 0,77 per dag Om du sålde 1000 aktier i Keppel Corp Ltd värd 8,88, med SIBOR på 0,68 betalar du: 1000 x 8,88 x (2,5 - 0,68) 365 SGD 0,44 per dag plus en låneavgift på 1000 x 8,88 x 0,5 365 SGD 0,12 per dag Upplåningsavgiften beror på vilken andel du handlar och du kan kontakta oss för att fråga dig ytterligare. Om din handel är i USD-slutkurs (1 månad US LIBOR 2,5) 360 Formeln använder en 365-dagars divisor för aktier i Storbritannien, Singapore och Sydafrika, och en 360-dagars divisor för aktier på andra marknader. Finansiering på valutakurser och spotmetaller Bytesräntor för EURUSD: I en lång position betalar du 0,39 pips. Om du köpte 5 standard EURUSD-kontrakt skulle beräkningen vara: Antal kontrakt x värde per pip x swapräntor 5 x USD 10 x 0,39 USD 19,50 På en kort position betalar du 1,39 pips. Om du sålde 3 mini EURUSD-kontrakt skulle beräkningen vara: 3 x USD 1 x 0,15 USD 0,45 Växelkurser som visas på vår plattform för alla kontrakt är indikativa på nästa dagsjustering och kan ändras. Dessa justeringar tillämpas för positioner du håller vid klockan 22:00 i London. För frågor, vänligen ring vår helpdesk på 65 6390 5118. Finansiering på kassaflöden Storlek avser antal kontrakt. Värdet per pip hänför sig till förändringen i resultatlösen för varje 1-punktsändring i priset. Priset avser kontraktets pris som klockan 10:00 i London. För kontrakter i australiensisk dollar, beräknas denna justering som klockan 15.00 Sydney. För standardavtal är vår avgift 2,5 och för mini - och mikrokontrakt tar vi ut 3. Om din handel är i SGD Storlekspris per pip x (1 månad SIBOR - 2,5) 365 Om du köpte 1 Singapore Blue Chip (SGD 40 Mini Contract ) värt 388, med SIBOR på 0,68 betalar du: 1 x 388 x SGD 40 per punkt x (0,68 3) 365 SGD 1,56 per dag Om du sålde 1 Singapore Blue Chip (SGD 40 Mini Contract) värt 388, med SIBOR på 0,68 , du betalar: 1 x 388 x SGD 40 per punkt x (3 - 0,68) 365 SGD 0,99 per dag Delmarginaler CFD Marginekrav för CFD-positioner med icke-garanterade stopp är begränsade till mängden marginal för inget stopp (dvs. om stopp är bred då beräkningarna som används kan ge ett högre marginalbehov än beräkningen för inget stopp. Om detta händer begränsar vi marginalen till det belopp som krävs för samma position utan stopp). Antal aktier x Aktiekurs x Marginalprocent Om du innehade 1000 aktier i CapitaLand Ltd och priset var 3,58, skulle marginalen vara: 1000 x 3,58 x 10 SGD 358 (Margin för nej stopp x Glidfaktor) (värde per punkt x Stopp avstånd) Efter samma exempel på 1000 CapitaLand Ltd-aktier till priset 3,58, med ett icke-garanterat stopp satt 3 cent bort: (358 x 30) (1000 aktier x 0,01 cent per punkt x 3 cent) SGD 137,40 Marginalkravet kommer att begränsas till mängden marginal för inget stopp, dvs om stoppet är placerat väldigt långt, kommer marginalen att begränsas till SGD 358. Detta innebär också att inställning av ett icke-garanterat stopp för långt bort inte kommer att bidra till att minska marginalen krav. Garanterad stopp Värdet vid risk om den garanterade stoppen utlöses plus 10 för att täcka eventuella holdingkostnader, till exempel finansiering, utdelning eller räntebehov samt ett tillägg av det begränsade riskpremien. Värde per punkt x stoppavstånd x 10 av (värde per punkt x stoppavstånd) begränsat riskpremie För 1000 CapitaLand-aktier som handlar på 1 med ett garanterat stopp på 10 cent och ett begränsat riskpremium på 0,3 är marginalkravet: 1000 x 10 cent x 110 (0,3 x 1000 x 1) SGD 113 Observera att det kommer att finnas en liten premie i form av nr. av pips som endast debiteras från ditt kontobalans när ditt garanterade stopp utlöses. Antal kontrakt x Teckningsvärde för positionen x 5 För 2 kontrakt av Singapore Blue Chip (SGD 10 Micro) till priset av 388 är marginalbehovet 2 x 388 x SGD 10 x 5 SGD 388 (Marginal för motsvarande handel utan stopp x glidningsfaktor) (Antal kontrakt x värde per punkt x stoppavstånd) Fortsatt ovanstående exempel, för samma kontrakt med ett icke-garanterat stopp 25 poäng bort, är marginalkravet: (388 x 30 SGD) ( 2 x SGD 10 x 25) SGD 616,4 (i det här fallet är det icke-garanterade stoppet för långt borta och marginalen kommer att begränsas till SGD 388) Om det icke-garanterade stoppet ställdes till 10 poäng borta kommer marginalkravet att vara: SGD 388 x 30) (2 x SGD 10 x 10) SGD 316,40 Marginalkravet kommer att begränsas till mängden marginal för inget stopp, dvs om stoppet är placerat väldigt långt kommer marginen att begränsas till SGD 358 . Det innebär också att lägga till ett icke-garanterat stopp inte hjälper till att minska marginalbehovet. Garanterad slutar Värdet vid risk om den garanterade stoppen utlöses plus 10 för att täcka eventuella holdingkostnader, till exempel finansiering, utdelning eller räntebehov samt ett tillägg av det begränsade riskpremien. Värde per punkt x stoppavstånd x 10 av (värde per punkt x stoppavstånd) begränsat riskpremie För 2 kontrakt av Singapore Blue Chip (SGD 10 Micro) med garanterat stopp 15 poäng bort och ett begränsat riskpremium på 0,8 poäng marginalbehov är: 2 kontrakt x SGD 10 x 15 poäng x 110 (2 kontrakt x 0,8 x SGD 10) SGD 346 Observera att det kommer att finnas ett litet premie i form av nr. av poäng som endast debiteras från ditt kontobalans när ditt stopp utlöses. Tiered Margins På Aktier, Forex, Index och Commodities, kommer du att se Tiered Margins på sidan Get Info eller Market Info. Det betyder att om din position överstiger en viss storlek ökar marginalbehovet för nästa nivå. Om din position överstiger första tier, kommer inte garanterade stopp att bidra till att minska marginalbehovet. Marginalberäkningen för hela positionen blir densamma som en position utan stopp. Marginalbehov för 100.000 aktier i CapitaLand Ltd till priset av 3,58 Marginalbehov för 100.000 aktier i CapitaLand Ltd till ett pris av 3,58 70,000 x 3,58 x 10 SGD 25 060 För de närmaste 30 000 aktierna är marginalbehovet: 30 000 x 3,58 x 20 SGD 21, 480 Totalt kommer marginalkravet att vara: 46.540 SGD. Marginalkravet är fortfarande det fulla beloppet, det vill säga 46.540 SGD, om du placerar ett icke-garanterat stopp på din position. Detta beror på att din position överstiger tier 1-storleken. Alla typer av investeringar medför risker. Sådana investeringar kan inte vara lämpliga för alla och kan leda till förluster som överstiger inlåning, så se till att du fullt ut förstår riskerna och kostnaderna i samband med behandlingen av Risk Disclosure Statement. IG Asia Pte Ltd (Co-reg. Nr. 200510021K) innehar en kapitalmarknadstjänstlicens från Singapores monetära myndighet för handel i värdepapper och valutahandel med valutahandel och är en befriad finansiell rådgivare. Det är också licensierat av International Enterprise Singapore att handla CFD på råvaror. Informationen på denna webbplats är inte riktad till invånare i USA eller Belgien och är inte avsedd att distribueras till eller användas av någon person i något land eller jurisdiktion där sådan distribution eller användning skulle strida mot lokal lagstiftning eller reglering. Baserat på intäkter exklusive FX (offentliggjorda finansiella rapporter, oktober 2016).
No comments:
Post a Comment